Gérer sa trésorerie pour sécuriser son activité
formation éligible à la prise en charge par les OPCO
Prochaine date : le 06/05/2025
Formation créée le 24/03/2025. Dernière mise à jour le 26/03/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux dirigeants d’entreprise d’optimiser leur trésorerie afin de sécuriser leur activité et d’en préserver la vitalité sur le long terme.
Objectifs de la formation
- Comprendre les fondamentaux de la trésorerie d’entreprise
- Optimiser la gestion quotidienne de sa trésorerie
- Identifier les causes et les conséquences d’une mauvaise gestion
- Mettre en place des actions correctives et des stratégies préventives
- Anticiper les besoins futurs pour accompagner le développement de l’entreprise
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeants d’entreprise qui souhaitent mieux maîtriser leur trésorerie pour piloter leur activité avec sérénité.
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
Comprendre la trésorerie et son rôle dans l’entreprise
- Définition et distinction entre trésorerie, résultat et rentabilité
- Les flux de trésorerie : encaissements, décaissements, solde
- Pourquoi une entreprise rentable peut manquer de cash ?
- L’œil du banquier : comment la banque analyse votre trésorerie
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Diagnostiquer sa situation de trésorerie
- Lire un plan de trésorerie et un tableau de flux
- Identifier les périodes sensibles : saisonnalité, pics d’activité
- Repérer les causes d’une trésorerie tendue (retards de paiement, stocks, charges…)
- Cas pratiques : exemples concrets d’analyse simple
-
Optimiser la gestion quotidienne
- Bonnes pratiques de gestion : délais, relances, prévisions
- Actions à court terme pour améliorer sa trésorerie
- La relation avec les clients et fournisseurs : leviers simples
- Outils de suivi et d’anticipation accessibles aux TPE
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Construire une stratégie de trésorerie à moyen terme
- Prévoir ses besoins futurs de trésorerie
- Mettre en place une stratégie préventive (filet de sécurité, trésorerie tampon)
- Ajuster son modèle économique si besoin : marges, cycles d’exploitation
- Préparer un dossier bancaire solide en cas de besoin de financement
Équipe pédagogique
Formation animée par Cécile VALETTE, formatrice en stratégie et développement d’entreprise
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Evaluation des compétences acquises tout au long de la formation via un questionnaire QCM
Lieu
MORPHOBURO
190 rue Topaze 13510 EGUILLES
Capacité d'accueil
Entre 2 et 8 apprenants
Délai d'accès
1 semaine
Prochaines dates
- Gérer sa trésorerie pour sécuriser son activité - 06/05/2025 au 06/05/2025 - MORPHOBURO - (8 places restantes)
- Gérer sa trésorerie pour sécuriser son activité - 12/06/2025 au 12/06/2025 - MORPHOBURO - (8 places restantes)